Leverage (hefboom) trading

Leverage (hefboom) trading

Veel signalaanbieders schreeuwen het hardst dat ze grote winsten met wel 1000%+ hebben. Waar komen die % vandaan?  Ik hoor het je denken. Dezelfde vraag die wij een paar jaar geleden ook hadden.

Bij Margin Traders NL maken we ook gebruik van de mogelijkheid van leveraged trading. In deze BLOG leggen we uit wat leveraged trading inhoudt. Voordat we begonnen met leverage trading hebben we veel geoefend met “papertrading” en traden zonder echt geld. Winsten kunnen snel komen, maar zeker ook verliezen als je niet precies weet hoe het werkt.

Leveraged trading wordt aangeboden op verschillende exchanges zoals Binance, Bitmex, Kraken en Bybit. Deze beurzen geven zelf veel informatie over leverage trading in hun FAQ’s, maar in deze BLOG hebben we de belangrijkste dingen verzameld.

Leverage is het gebruik van geleend geld om de tradingpositie te vergroten. Je hebt dan dus meer dan wat alleen je portfolio beschikbaar zou zijn. Exchanges staan het gebruik van hefboomwerking toe door middel van margin trading, waarbij de exchange de geleende middelen levert. Leverage kan zowel de winst als het verlies versterken.

Met andere woorden: leverage, ook wel risiconiveau genoemd, is een tijdelijke lening die door de beurs aan de trader wordt verstrekt. Het stelt je in staat om een trade van grotere omvang te openen, met een kleiner bedrag aan geïnvesteerd kapitaal.

De hefboomwerking wordt gepresenteerd in de vorm van een vermenigvuldigingsfactor (x3 – x5 – x10 tot de cross hefboomwerking) die aangeeft hoeveel meer dan het geïnvesteerde bedrag van een positie waard is.

In het geval van crypto wordt meestal geld geleend van een exchange. Crypto trading biedt een hoge hefboomwerking, zelfs cross, in die zin dat een handelaar voor een initiële margevereiste een enorme hoeveelheid geld kan opbouwen en controleren.

Om de hefboomwerking op basis van marges te berekenen, deel je de totale transactiewaarde door het bedrag van de marge die je moet aanhouden:

Op marge gebaseerde hefboomwerking = totale waarde van de transactie / Vereiste marge

De beste manier om het hefboomeffect te begrijpen is door middel van een voorbeeld van hoe het je het potentiële winst of verlies beïnvloedt. Als je handelt zonder enige vorm van hefboomwerking en je investeert $1.000, dan kun je voor elke beweging van 1% in de markt $10 winnen of verliezen, wat neerkomt op 1% van $1.000.

Ter vergelijking, als je dezelfde $1.000 zou investeren en zou handelen met een x10 hefboom, zou de dollarwaarde van je positie gelijk zijn aan $10.000.  1% van $10.000 is gelijk aan $100, dus voor elke 1% beweging in de markt kun je $100 winnen of verliezen.

Bij het openen van een trade kun je beslissen of je gebruik wilt maken van de hefboomwerking of niet. Verschillende exchanges kunnen verschillende maximale hefboombedragen hebben. Ook de aangeboden hefboom kan per crypto valuta verschillen.

De op margin gebaseerde leverage heeft echter niet noodzakelijkerwijs invloed op het risico. Dit komt omdat de handelaar altijd meer dan de vereiste marge kan toekennen voor een positie. Dit geeft aan dat de reële hefboom, niet de op marge gebaseerde hefboom, de sterkere indicator van winst en verlies is.

Belangrijke regel

Je hoeft niet bang te zijn voor een hefboomwerking als je eenmaal hebt geleerd hoe je het werkt.  Met goed beheer kan de hefboomwerking succesvol en winstgevend worden gebruikt. Met leverage moet je zorgvuldig omgegaan – als je dit beheerst, heb je geen reden om je zorgen te maken.

Door kleinere bedragen te gebruiken met hefboomwerking, heb je mee ruimte door een bredere maar redelijke stop loss in te stellen en een hoger verlies aan te voorkomen. Een transactie met een grote hefboomwerking kan je portfolio snel leegmaken als het tegen je ingaat, omdat je grotere verliezen zult lijden als gevolg van de grotere lotgroottes. Houd in gedachten dat de hefboomwerking volledig flexibel is en aanpasbaar aan de behoeften van elke trader.

Er zijn verschillende voordelen aan het handelen met een hefboom, zoveel dat het een populair is geworden in de wereld van crypto trading.

Het minimaliseert het kapitaal dat de tradr moet investeren. In plaats van de volledige prijs voor een valuta te betalen, hoeft de trader slechts een klein deel ervan betalen.

Sommige cryptocurrency’s zijn relatief goedkoop, wat betekent dat bijna elke trader ze gemakkelijk kan verhandelen. Sommige worden echter als meer prestigieus beschouwd, en op basis van hun verhandelde frequentie en andere factoren zijn ze duurder, zoals BitcoinCash (BCH). In plaats van grote bedragen te investeren om aan hun markt deel te nemen, kan iemand gebruik maken van de hefboomwerking en genieten van de schommelingen in de prijs van deze crypto munten.

Hoewel er bij de trade met hefboomwerking, oftewel de margin trades, minder kapitaal betrokken is, brengt dit ook een verliesrisico met zich mee. Aangezien iemand veel meer kan winnen dan zijn initiële investering, kunnen er op dezelfde schaal verliezen optreden. Het is belangrijk om open posities bij te houden en stop loss toe te passen om grote verliezen te voorkomen.

Wanneer we besluiten om een handelspositie te openen, moeten we eerst weten wat de toegepaste marge is, een doel bepalen en een maximaal verlies definiëren met een stop loss die automatisch onze positie zal bepalen om verliezen te voorkomen door de positie automatisch te sluiten.

Het is mogelijk om zeer eenvoudige regels voor risicomanagement te definiëren om te voorkomen dat men negatief wordt verrast door het hefboomeffect.

Het kiezen van een geschikte hefboom hangt af van verschillende factoren zoals je capaciteit om risico’s te beheren en de door jou gekozen tradingstijl. Als je op korte termijn handelt, zijn je winstvooruitzichten niet erg hoog. Bij scalping zijn de winstdoelen van de traders krap, dus om maximale winsten te behalen is het noodzakelijk om een grote hefboom te gebruiken. Omgekeerd, wanneer de grootte van je investering groot is, is het aan te raden om een kleine hefboom te gebruiken om ervoor te zorgen dat tegengestelde bewegingen op de markt niet al je geïnvesteerde geld verliezen.

De toename van de omvang van je portfolio dankzij het effect van de hefboomwerking zal iemand in staat stellen om potentiële winsten, maar ook potentiële verliezen te vermenigvuldigen. Indien je geen fondsen meer beschikbaar heeft, kunt u geen verdere posities meer openen.

We hopen dat deze BLOG uw vragen heeft beantwoord. Aanvullende informatie kan worden gevraagd via support (leden).

BELANGRIJKE OPMERKING:

Probeer leveraged trading met “papertrading” of zonder echt geld en oefen veel.

Het gebruik van hefboomwerking brengt een hoger risico met zich mee omdat hefboomwerking zowel de winst als het verlies vergroot. Als je een hefboom gebruikt op een trade en de markt beweegt zich tegen jou in, zal je verlies groter zijn dan wanneer de hefboom niet was toegepast.

Bronnen:
Bybit
Bitmex
Binance
Investopedia
Etoro

Comments are closed.